浙江旅投集团5亿超短期融资券拟兑付利率为2.00%

:3月14日，浙江省旅游投资集团有限公司发布2024年度第二期超短期融资券兑付安排公告。

公告显示，该期债券简称为24浙江旅投SCP002，发行金额为5亿元，起息日为2024年8月8日，发行期限为225天，债项余额为5亿元，本计息期债项利率为2.00%，本息兑付日为2025年3月21日。本期应偿付本息金额为506,164,383.56元。

兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。若债券兑付日遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。

主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司和兴业银行，存续期管理机构为上海浦东发展银行股份有限公司，登记托管机构为银行间市场清算所股份有限公司。

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